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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 451.00 | 52 045.00 | 30 407.00 | 82 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 051.00 | 82 576.00 | 43 475.00 | 126 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 922.00 | 137 940.00 | 113 982.00 | 251 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 855.00 | | 198 855.00 | 198 855.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 143.00 | | 139 143.00 | 139 143.00 |
BZ Autres créances | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 157 528.00 | | 157 528.00 | 157 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 549.00 | | 566 549.00 | 566 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 471.00 | 137 940.00 | 680 531.00 | 818 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 89 221.00 | | | 89 221.00 |
DH Report à nouveau | | -13 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 186.00 | 124 933.00 | | 43 186.00 |
DL TOTAL (I) | 374 407.00 | 331 220.00 | | 374 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 275.00 | 47 558.00 | | 30 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 085.00 | 150 156.00 | | 125 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 392.00 | 47 124.00 | | 64 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 857.00 | 86 029.00 | | 64 857.00 |
EA Autres dettes | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 123.00 | 346 625.00 | | 306 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 531.00 | 677 846.00 | | 680 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 123.00 | 346 625.00 | | 306 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 102.00 | | 24 810.00 | 232 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 251 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 208 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 682.00 | | 24 810.00 | 188 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 323.00 | 24 503.00 | 3 885.00 | 117 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | 454.00 | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 457.00 | 24 049.00 | 3 885.00 | 114 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
UX Autres créances clients | 139 143.00 | 139 143.00 | | 139 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VI Groupe et associés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244.00 | | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 151.00 | 210 151.00 | | 210 151.00 |
VW T.V.A. | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 038.00 | 181 038.00 | | 181 038.00 |