| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 721.00 | 58 153.00 | 52 568.00 | 110 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 171.00 | 79 720.00 | 44 452.00 | 124 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 313.00 | 141 193.00 | 137 120.00 | 278 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 725.00 | | 164 725.00 | 164 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 459.00 | | 165 459.00 | 165 459.00 |
BZ Autres créances | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 197 492.00 | | 197 492.00 | 197 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 246.00 | | 583 246.00 | 583 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 559.00 | 141 193.00 | 720 366.00 | 861 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 71 907.00 | 89 221.00 | | 71 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 870.00 | 43 186.00 | | 51 870.00 |
DL TOTAL (I) | 365 777.00 | 374 407.00 | | 365 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 933.00 | 5 756.00 | | 35 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 161.00 | 30 275.00 | | 53 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 719.00 | 125 085.00 | | 132 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 656.00 | 64 392.00 | | 88 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 120.00 | 64 857.00 | | 44 120.00 |
EA Autres dettes | | 15 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 589.00 | 306 123.00 | | 354 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 366.00 | 680 531.00 | | 720 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 922.00 | | 50 518.00 | 251 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 128.00 | 278 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 128.00 | 234 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 502.00 | | 50 518.00 | 208 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 940.00 | 26 811.00 | 23 558.00 | 137 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 620.00 | 26 811.00 | 23 558.00 | 134 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 165 459.00 | 165 459.00 | | 165 459.00 |
VB T. V. A. | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 933.00 | 9 634.00 | 26 300.00 | 35 933.00 |
VI Groupe et associés | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 015.00 | 221 015.00 | | 221 015.00 |
VW T.V.A. | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 869.00 | 195 570.00 | 26 300.00 | 221 869.00 |