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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 2 866.00 | 454.00 | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 451.00 | 41 833.00 | 37 618.00 | 79 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 231.00 | 72 624.00 | 36 607.00 | 109 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 102.00 | 117 323.00 | 114 780.00 | 232 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 190.00 | | 246 190.00 | 246 190.00 |
BP En cours de production de services | 83 204.00 | | 83 204.00 | 83 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 482.00 | | 68 482.00 | 68 482.00 |
BZ Autres créances | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 133 643.00 | | 133 643.00 | 133 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 066.00 | | 563 066.00 | 563 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 168.00 | 117 323.00 | 677 846.00 | 795 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 712.00 | -22 704.00 | | -13 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 933.00 | 8 991.00 | | 124 933.00 |
DL TOTAL (I) | 331 220.00 | 206 288.00 | | 331 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 558.00 | 141 201.00 | | 47 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 156.00 | 140 535.00 | | 150 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 124.00 | 72 490.00 | | 47 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 029.00 | 49 924.00 | | 86 029.00 |
EA Autres dettes | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 625.00 | 410 724.00 | | 346 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 846.00 | 617 012.00 | | 677 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 625.00 | 410 724.00 | | 346 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 889.00 | | 18 730.00 | 222 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 516.00 | 232 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 516.00 | 188 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 468.00 | | 18 730.00 | 179 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 470.00 | 196 470.00 | | 196 470.00 |