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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 12 450.00 | 8 050.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 669.00 | 21 350.00 | 9 319.00 | 30 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | 1 044.00 | 8 306.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 519.00 | 34 844.00 | 975 675.00 | 1 010 519.00 |
BT Marchandises | 88 686.00 | | 88 686.00 | 88 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BZ Autres créances | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
CF Disponibilités | 154 588.00 | | 154 588.00 | 154 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 126.00 | | 292 126.00 | 292 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 644.00 | 34 844.00 | 1 267 801.00 | 1 302 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 937.00 | 52 752.00 | | 142 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 006.00 | 90 185.00 | | 105 006.00 |
DL TOTAL (I) | 357 944.00 | 252 937.00 | | 357 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 969.00 | 702 174.00 | | 642 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 635.00 | 204 302.00 | | 213 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 011.00 | 49 665.00 | | 35 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 242.00 | 34 837.00 | | 18 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 857.00 | 990 979.00 | | 909 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 801.00 | 1 243 916.00 | | 1 267 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 324.00 | 9 576.00 | 100.00 | 24 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | 9 576.00 | 100.00 | 24 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 635.00 | 213 635.00 | | 213 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 969.00 | 75 555.00 | 301 086.00 | 642 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 202.00 | 48 852.00 | 9 350.00 | 58 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 857.00 | 342 443.00 | 301 086.00 | 909 857.00 |