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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 16 007.00 | 4 493.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 363.00 | 30 405.00 | 15 958.00 | 46 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | 1 359.00 | 7 991.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 213.00 | 47 771.00 | 978 442.00 | 1 026 213.00 |
BT Marchandises | 82 523.00 | 2 002.00 | 80 521.00 | 82 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BZ Autres créances | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CF Disponibilités | 183 399.00 | | 183 399.00 | 183 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 711.00 | 2 002.00 | 308 710.00 | 310 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 925.00 | 49 773.00 | 1 287 152.00 | 1 336 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 944.00 | 142 937.00 | | 247 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 481.00 | 105 006.00 | | 106 481.00 |
DL TOTAL (I) | 464 425.00 | 357 944.00 | | 464 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 414.00 | 642 969.00 | | 567 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 079.00 | 213 635.00 | | 214 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 742.00 | 35 011.00 | | 21 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 491.00 | 18 242.00 | | 19 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 727.00 | 909 857.00 | | 822 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 152.00 | 1 267 801.00 | | 1 287 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 800.00 | 12 612.00 | | 33 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 800.00 | 12 612.00 | | 33 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 044.00 | 316.00 | | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | 316.00 | | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | 316.00 | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 079.00 | 214 079.00 | | 214 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 414.00 | 76 277.00 | 299 973.00 | 567 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 140.00 | 44 790.00 | 9 350.00 | 54 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 727.00 | 331 590.00 | 299 973.00 | 822 727.00 |