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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 18 464.00 | 2 036.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 967.00 | 37 219.00 | 20 748.00 | 57 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | 1 377.00 | 7 973.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 817.00 | 57 060.00 | 980 757.00 | 1 037 817.00 |
BT Marchandises | 80 714.00 | 1 189.00 | 79 525.00 | 80 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BZ Autres créances | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CF Disponibilités | 297 889.00 | | 297 889.00 | 297 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 270.00 | 1 189.00 | 432 081.00 | 433 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 087.00 | 58 249.00 | 1 412 838.00 | 1 471 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 425.00 | 247 944.00 | | 354 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 831.00 | 106 481.00 | | 157 831.00 |
DL TOTAL (I) | 622 256.00 | 464 425.00 | | 622 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 768.00 | 567 414.00 | | 490 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 596.00 | 214 079.00 | | 211 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 326.00 | 21 742.00 | | 50 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 892.00 | 19 491.00 | | 37 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 582.00 | 822 727.00 | | 790 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 838.00 | 1 287 152.00 | | 1 412 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 412.00 | 10 311.00 | 1 040.00 | 46 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 412.00 | 10 311.00 | 1 040.00 | 46 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 596.00 | 211 596.00 | | 211 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 768.00 | 77 369.00 | 299 275.00 | 490 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 54 667.00 | 9 350.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 582.00 | 377 183.00 | 299 275.00 | 790 582.00 |