|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 19 821.00 | 679.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 967.00 | 44 619.00 | 13 348.00 | 57 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | 1 648.00 | 7 702.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 817.00 | 66 088.00 | 971 729.00 | 1 037 817.00 |
BT Marchandises | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
BZ Autres créances | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CF Disponibilités | 267 445.00 | | 267 445.00 | 267 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 317.00 | | 406 317.00 | 406 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 134.00 | 66 088.00 | 1 378 045.00 | 1 444 134.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 256.00 | 354 425.00 | | 482 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 150.00 | 157 831.00 | | 192 150.00 |
DL TOTAL (I) | 784 406.00 | 622 256.00 | | 784 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 499.00 | 490 768.00 | | 413 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 985.00 | 211 596.00 | | 63 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 782.00 | 50 326.00 | | 89 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 373.00 | 37 892.00 | | 26 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 639.00 | 790 582.00 | | 593 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 045.00 | 1 412 838.00 | | 1 378 045.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 683.00 | 8 757.00 | | 55 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 683.00 | 8 757.00 | | 55 683.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 499.00 | 74 236.00 | 301 106.00 | 413 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 894.00 | 46 544.00 | 9 350.00 | 55 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 640.00 | 254 377.00 | 301 106.00 | 593 640.00 |