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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 714.00 | 17 641.00 | 29 073.00 | 46 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 003.00 | 6 380.00 | 15 623.00 | 22 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 217.00 | 24 021.00 | 165 196.00 | 189 217.00 |
BT Marchandises | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
BZ Autres créances | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CF Disponibilités | 172 327.00 | | 172 327.00 | 172 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 243.00 | | 277 243.00 | 277 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 459.00 | 24 021.00 | 442 438.00 | 466 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 971.00 | 22 829.00 | | 61 971.00 |
DL TOTAL (I) | 94 800.00 | 32 829.00 | | 94 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 546.00 | 182 637.00 | | 150 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 856.00 | 56 278.00 | | 51 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 568.00 | 79 938.00 | | 84 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 547.00 | 54 098.00 | | 56 547.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 4 749.00 | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 638.00 | 377 700.00 | | 347 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 438.00 | 410 529.00 | | 442 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 571.00 | 227 221.00 | | 229 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 650.00 | | 6 567.00 | 182 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 150.00 | | 6 567.00 | 62 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 311.00 | 12 710.00 | | 11 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 311.00 | 12 710.00 | | 11 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UX Autres créances clients | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 479.00 | 32 411.00 | 115 727.00 | 150 479.00 |
VI Groupe et associés | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 611.00 | 229 543.00 | 115 727.00 | 347 611.00 |