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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 944.00 | 27 325.00 | 22 619.00 | 49 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 003.00 | 10 781.00 | 11 222.00 | 22 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 447.00 | 38 106.00 | 154 341.00 | 192 447.00 |
BT Marchandises | 69 003.00 | | 69 003.00 | 69 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 409.00 | 822.00 | 37 588.00 | 38 409.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 202 376.00 | | 202 376.00 | 202 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 437.00 | 822.00 | 320 615.00 | 321 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 884.00 | 38 928.00 | 474 956.00 | 513 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 800.00 | 21 829.00 | | 83 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 432.00 | 61 971.00 | | 65 432.00 |
DL TOTAL (I) | 160 232.00 | 94 800.00 | | 160 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 107.00 | 150 546.00 | | 125 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 956.00 | 51 856.00 | | 47 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | 28.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 599.00 | 84 568.00 | | 63 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 930.00 | 56 547.00 | | 77 930.00 |
EA Autres dettes | | 4 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 724.00 | 347 638.00 | | 314 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 956.00 | 442 438.00 | | 474 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 202.00 | 229 571.00 | | 215 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 217.00 | | 3 230.00 | 189 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 717.00 | | 3 230.00 | 68 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 021.00 | 14 085.00 | | 24 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 021.00 | 14 085.00 | | 24 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 822.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 102.00 | 25 580.00 | 99 522.00 | 125 102.00 |
VI Groupe et associés | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 592.00 | 215 070.00 | 99 522.00 | 314 592.00 |