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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 608.00 | 37 786.00 | 21 822.00 | 59 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 003.00 | 15 182.00 | 6 821.00 | 22 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 146.00 | 52 968.00 | 161 178.00 | 214 146.00 |
BT Marchandises | 70 871.00 | | 70 871.00 | 70 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 226.00 | 939.00 | 42 288.00 | 43 226.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 207 102.00 | | 207 102.00 | 207 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 315.00 | 939.00 | 341 376.00 | 342 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 461.00 | 53 907.00 | 502 554.00 | 556 461.00 |
CU Autres participations | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 232.00 | 83 800.00 | | 149 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 675.00 | 65 432.00 | | 45 675.00 |
DL TOTAL (I) | 205 907.00 | 160 232.00 | | 205 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 563.00 | 125 107.00 | | 99 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 745.00 | 47 956.00 | | 48 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 500.00 | 63 599.00 | | 45 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 839.00 | 77 930.00 | | 102 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 647.00 | 314 724.00 | | 296 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 554.00 | 474 956.00 | | 502 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 370.00 | 215 202.00 | | 224 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 447.00 | | 21 699.00 | 192 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 947.00 | | 9 664.00 | 71 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 035.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 106.00 | 14 862.00 | | 38 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 106.00 | 14 862.00 | | 38 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 822.00 | 117.00 | | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | 117.00 | | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | 117.00 | | 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
UX Autres créances clients | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 563.00 | 27 286.00 | 72 277.00 | 99 563.00 |
VI Groupe et associés | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 647.00 | 224 370.00 | 72 277.00 | 296 647.00 |