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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 739.00 | 50 082.00 | 13 657.00 | 63 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 751.00 | 19 318.00 | 23 433.00 | 42 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 216.00 | 69 400.00 | 169 816.00 | 239 216.00 |
BT Marchandises | 105 792.00 | | 105 792.00 | 105 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 796.00 | 2 167.00 | 58 628.00 | 60 796.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 114 964.00 | | 114 964.00 | 114 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 206.00 | 2 167.00 | 301 038.00 | 303 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 422.00 | 71 567.00 | 470 855.00 | 542 422.00 |
CU Autres participations | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 907.00 | 149 232.00 | | 194 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 018.00 | 45 675.00 | | 17 018.00 |
DL TOTAL (I) | 222 925.00 | 205 907.00 | | 222 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 307.00 | 99 563.00 | | 72 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 432.00 | 48 745.00 | | 40 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 140.00 | 45 500.00 | | 64 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 298.00 | 102 839.00 | | 70 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 930.00 | 296 647.00 | | 247 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 855.00 | 502 554.00 | | 470 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 631.00 | 224 370.00 | | 204 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 146.00 | | 25 820.00 | 214 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 239 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 106 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 611.00 | | 25 629.00 | 81 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 035.00 | | 191.00 | 12 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 968.00 | 17 140.00 | 708.00 | 52 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 968.00 | 17 140.00 | 708.00 | 52 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 939.00 | 1 229.00 | | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939.00 | 1 229.00 | | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939.00 | 1 229.00 | | 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
UX Autres créances clients | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 307.00 | 29 008.00 | 43 299.00 | 72 307.00 |
VI Groupe et associés | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
VW T.V.A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 176.00 | 203 877.00 | 43 299.00 | 247 176.00 |