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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 653.00 | 8 570.00 | 45 082.00 | 53 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 909.00 | 8 570.00 | 76 338.00 | 84 909.00 |
BT Marchandises | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 299.00 | 8 570.00 | 115 728.00 | 124 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 807.00 | | | -7 807.00 |
DL TOTAL (I) | -6 807.00 | | | -6 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 536.00 | | | 122 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 728.00 | | | 115 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 101.00 | | 106 101.00 | 106 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 101.00 | | 106 101.00 | 106 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | | | 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 475.00 | | | 109 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 283.00 | | | 117 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 807.00 | | | -7 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 909.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
VI Groupe et associés | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66 808.00 | | | -66 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861.00 | 605.00 | 1 255.00 | 1 861.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 536.00 | 55 728.00 | | 122 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
ST Autres comptes | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | | | 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |