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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 250.00 | 36 846.00 | 51 403.00 | 88 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 505.00 | 36 846.00 | 82 659.00 | 119 505.00 |
060 Stock marchandises | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
072 Créances – Autres | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
084 Disponibilités | 102 569.00 | | 102 569.00 | 102 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 038.00 | | 108 038.00 | 108 038.00 |
110 Total général Actif | 227 544.00 | 36 846.00 | 190 698.00 | 227 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
230 Autres produits | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 255.00 | | | 168 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -448.00 | | | -448.00 |
242 Autres charges externes. | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
252 Charges sociales | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 483.00 | | | 101 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
280 Produits financiers | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
294 Charges financières | 518.00 | | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 720.00 | | | 6 720.00 |