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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 653.00 | 17 675.00 | 35 977.00 | 53 653.00 |
040 Immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 909.00 | 17 675.00 | 67 233.00 | 84 909.00 |
060 Stock marchandises | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
072 Créances – Autres | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
084 Disponibilités | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
110 Total général Actif | 125 702.00 | 17 675.00 | 108 026.00 | 125 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 091.00 | | | 141 091.00 |
230 Autres produits | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 621.00 | | | 142 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -759.00 | | | -759.00 |
242 Autres charges externes. | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
252 Charges sociales | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
262 Autres charges | 640.00 | | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 611.00 | | | 132 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 000.00 | | | 7 000.00 |