| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 653.00 | 26 780.00 | 26 872.00 | 53 653.00 |
040 Immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 909.00 | 26 780.00 | 58 128.00 | 84 909.00 |
060 Stock marchandises | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
110 Total général Actif | 133 237.00 | 26 780.00 | 106 457.00 | 133 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 542.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 189.00 | | | 129 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 972.00 | | | 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 661.00 | | | 134 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 704.00 | | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
252 Charges sociales | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 045.00 | | | 108 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
294 Charges financières | 762.00 | | | 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 307.00 | | | 7 307.00 |