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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AP Constructions | 59 357.00 | 10 705.00 | 48 652.00 | 59 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 300.00 | 19 159.00 | 62 141.00 | 81 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 314.00 | 11 093.00 | 35 221.00 | 46 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 734.00 | 41 057.00 | 1 681 677.00 | 1 722 734.00 |
BT Marchandises | 147 668.00 | | 147 668.00 | 147 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
BZ Autres créances | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CF Disponibilités | 230 938.00 | | 230 938.00 | 230 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 878.00 | | 454 878.00 | 454 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 612.00 | 41 057.00 | 2 136 554.00 | 2 177 612.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 045.00 | | | 148 045.00 |
DL TOTAL (I) | 178 045.00 | | | 178 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 789.00 | | | 1 428 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 034.00 | | | 297 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 802.00 | | | 172 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 509.00 | | | 1 958 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 554.00 | | | 2 136 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 509.00 | | | 1 958 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 723 734.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 722 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 186 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 344.00 | 287.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 244.00 | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 034.00 | 297 034.00 | | 297 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 802.00 | 172 802.00 | | 172 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
UX Autres créances clients | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 789.00 | 129 205.00 | 530 996.00 | 1 428 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 211.00 | | | 191 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 509.00 | 658 925.00 | 530 996.00 | 1 958 509.00 |