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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AP Constructions | 59 357.00 | 18 701.00 | 40 656.00 | 59 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 300.00 | 31 932.00 | 49 368.00 | 81 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 314.00 | 19 758.00 | 26 556.00 | 46 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 734.00 | 70 490.00 | 1 652 244.00 | 1 722 734.00 |
BT Marchandises | 155 055.00 | | 155 055.00 | 155 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
BZ Autres créances | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
CF Disponibilités | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 929.00 | | 324 929.00 | 324 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 664.00 | 70 490.00 | 1 977 173.00 | 2 047 664.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 045.00 | | | 85 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 885.00 | 148 045.00 | | 119 885.00 |
DL TOTAL (I) | 237 930.00 | 178 045.00 | | 237 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 584.00 | 1 428 789.00 | | 1 299 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 494.00 | 297 034.00 | | 190 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 578.00 | 172 802.00 | | 174 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 588.00 | 59 884.00 | | 74 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 243.00 | 1 958 509.00 | | 1 739 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 173.00 | 2 136 554.00 | | 1 977 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 267.00 | 658 925.00 | | 570 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 494.00 | | | 190 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 734.00 | | | 1 722 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 100.00 | | | 1 535 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 971.00 | | | 186 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 057.00 | 29 433.00 | | 41 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 957.00 | 29 433.00 | | 40 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 578.00 | 174 578.00 | | 174 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
UX Autres créances clients | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 584.00 | 130 607.00 | 536 760.00 | 1 299 584.00 |
VI Groupe et associés | 190 494.00 | 190 494.00 | | 190 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 205.00 | | | 129 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 071.00 | 113 071.00 | | 113 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 243.00 | 570 267.00 | 536 760.00 | 1 739 243.00 |