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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 112.00 | 1 137.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AP Constructions | 59 357.00 | 34 691.00 | 24 665.00 | 59 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 733.00 | 65 668.00 | 43 065.00 | 108 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 815.00 | 35 864.00 | 16 951.00 | 52 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 819.00 | 136 336.00 | 1 621 482.00 | 1 757 819.00 |
BT Marchandises | 156 245.00 | | 156 245.00 | 156 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
BZ Autres créances | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 168 034.00 | | 168 034.00 | 168 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 013.00 | | 422 013.00 | 422 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 833.00 | 136 336.00 | 2 043 496.00 | 2 179 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 313 599.00 | 164 930.00 | | 313 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 292.00 | 218 669.00 | | 228 292.00 |
DL TOTAL (I) | 574 892.00 | 416 599.00 | | 574 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 951.00 | 1 168 976.00 | | 1 036 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 740.00 | 189 925.00 | | 186 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 748.00 | 178 423.00 | | 205 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 163.00 | 50 192.00 | | 39 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 604.00 | 1 587 518.00 | | 1 468 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 496.00 | 2 004 118.00 | | 2 043 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 111.00 | 1 587 519.00 | | 565 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 948.00 | | 5 872.00 | 1 751 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 100.00 | | 1 150.00 | 1 535 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 185.00 | | 4 722.00 | 216 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 251.00 | 33 085.00 | | 103 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 13.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 151.00 | 33 073.00 | | 103 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 749.00 | 205 749.00 | | 205 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
UX Autres créances clients | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 952.00 | 133 459.00 | 548 474.00 | 1 036 952.00 |
VI Groupe et associés | 186 740.00 | 186 740.00 | | 186 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 025.00 | | | 132 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 604.00 | 565 111.00 | 548 474.00 | 1 468 604.00 |