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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AP Constructions | 59 357.00 | 26 696.00 | 32 661.00 | 59 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 734.00 | 48 090.00 | 60 644.00 | 108 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 094.00 | 28 365.00 | 19 729.00 | 48 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 948.00 | 103 251.00 | 1 648 697.00 | 1 751 948.00 |
BT Marchandises | 157 856.00 | | 157 856.00 | 157 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 471.00 | | 71 471.00 | 71 471.00 |
BZ Autres créances | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
CF Disponibilités | 81 036.00 | | 81 036.00 | 81 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 422.00 | | 355 422.00 | 355 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 369.00 | 103 251.00 | 2 004 118.00 | 2 107 369.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 930.00 | 85 045.00 | | 164 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 669.00 | 119 885.00 | | 218 669.00 |
DL TOTAL (I) | 416 599.00 | 237 930.00 | | 416 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 977.00 | 1 299 584.00 | | 1 168 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 926.00 | 190 494.00 | | 189 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 424.00 | 174 578.00 | | 178 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 193.00 | 74 588.00 | | 50 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 519.00 | 1 739 243.00 | | 1 587 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 118.00 | 1 977 173.00 | | 2 004 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 567.00 | 570 267.00 | | 550 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 734.00 | | 29 214.00 | 1 722 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 100.00 | | | 1 535 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 971.00 | | 29 214.00 | 186 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 490.00 | 32 761.00 | | 70 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 390.00 | 32 761.00 | | 70 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 424.00 | 178 424.00 | | 178 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
UX Autres créances clients | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 977.00 | 132 025.00 | 542 585.00 | 1 168 977.00 |
VI Groupe et associés | 189 926.00 | 189 926.00 | | 189 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 607.00 | | | 130 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 530.00 | 116 530.00 | | 116 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 519.00 | 550 567.00 | 542 585.00 | 1 587 519.00 |