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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 958.00 | 11 042.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 682 642.00 | | 1 682 642.00 | 1 682 642.00 |
AP Constructions | 98 112.00 | 7 744.00 | 90 368.00 | 98 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 831.00 | 4 777.00 | 26 053.00 | 30 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 125.00 | 6 669.00 | 51 456.00 | 58 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 270.00 | 20 149.00 | 1 878 122.00 | 1 898 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BZ Autres créances | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CF Disponibilités | 220 058.00 | | 220 058.00 | 220 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 730.00 | | 305 730.00 | 305 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 000.00 | 20 149.00 | 2 183 851.00 | 2 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
DL TOTAL (I) | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 351.00 | | | 1 869 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 448.00 | | | 99 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 052.00 | | | 138 052.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 801.00 | | | 2 108 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 851.00 | | | 2 183 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 765.00 | | | 527 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 740 369.00 | | 1 740 369.00 | 1 740 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 369.00 | | 1 740 369.00 | 1 740 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 466.00 | |
GE Autres charges | | | 84 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 587.00 | | | 1 783 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 537.00 | | | 1 718 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 899 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 1 898 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 187 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 561.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 466.00 | 317.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 507.00 | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
UX Autres créances clients | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 351.00 | 288 315.00 | 1 177 681.00 | 1 869 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 972.00 | | | 131 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 620.00 | 80 059.00 | 16 561.00 | 96 620.00 |
VW T.V.A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 801.00 | 527 765.00 | 1 177 681.00 | 2 108 801.00 |