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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 158.00 | 9 842.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 682 642.00 | | 1 682 642.00 | 1 682 642.00 |
AP Constructions | 98 112.00 | 17 555.00 | 80 557.00 | 98 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 831.00 | 10 944.00 | 19 887.00 | 30 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 203.00 | 16 532.00 | 41 671.00 | 58 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 406.00 | 47 189.00 | 1 863 217.00 | 1 910 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BZ Autres créances | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CF Disponibilités | 187 616.00 | | 187 616.00 | 187 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 067.00 | | 239 067.00 | 239 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 473.00 | 47 189.00 | 2 102 285.00 | 2 149 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 871.00 | 65 051.00 | | 103 871.00 |
DL TOTAL (I) | 146 922.00 | 75 051.00 | | 146 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 226.00 | 1 869 351.00 | | 1 630 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 099.00 | 99 448.00 | | 174 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 031.00 | 138 052.00 | | 137 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 363.00 | 2 108 801.00 | | 1 955 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 285.00 | 2 183 851.00 | | 2 102 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 924.00 | 527 765.00 | | 518 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 090 285.00 | | 2 090 285.00 | 2 090 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 285.00 | | 2 090 285.00 | 2 090 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 268.00 | |
GE Autres charges | | | 93 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 490.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | 1 215.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 1 705.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -130.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 586.00 | 15 307.00 | | 33 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 286.00 | 1 783 587.00 | | 2 128 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 415.00 | 1 718 537.00 | | 2 024 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 871.00 | 65 051.00 | | 103 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 270.00 | | 12 786.00 | 1 898 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 910 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 199 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694 642.00 | | | 1 694 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 067.00 | | 12 786.00 | 187 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 149.00 | 27 268.00 | 228.00 | 20 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 1 200.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 190.00 | 26 068.00 | 228.00 | 19 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 099.00 | 174 099.00 | | 174 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
UX Autres créances clients | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 226.00 | 193 786.00 | 1 183 700.00 | 1 630 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 957.00 | | | 238 957.00 |
VP Divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 205.00 | 43 644.00 | 16 561.00 | 60 205.00 |
VW T.V.A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 363.00 | 518 924.00 | 1 183 700.00 | 1 955 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24.00 | | | 24.00 |