| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
AH Fonds commercial | 4 634 000.00 | | 4 634 000.00 | 4 634 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 201.00 | 207 196.00 | 5.00 | 207 201.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 461 421.00 | 411 387.00 | 50 034.00 | 461 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 401.00 | 1 420 161.00 | 487 241.00 | 1 907 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 959.00 | 958 323.00 | 269 636.00 | 1 227 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 825 451.00 | 3 289 664.00 | 5 535 787.00 | 8 825 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 735.00 | 57 488.00 | 752 247.00 | 809 735.00 |
BN En cours de production de biens | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 682 612.00 | 53 698.00 | 628 914.00 | 682 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 549.00 | 109 633.00 | 3 258 917.00 | 3 368 549.00 |
BZ Autres créances | 123 011.00 | | 123 011.00 | 123 011.00 |
CF Disponibilités | 5 605 337.00 | | 5 605 337.00 | 5 605 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 622 925.00 | 220 818.00 | 10 402 107.00 | 10 622 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 448 379.00 | 3 510 482.00 | 15 937 896.00 | 19 448 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 258.00 | | | 133 258.00 |
CU Autres participations | 216 812.00 | 216 812.00 | | 216 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 412.00 | | | 4 255 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
DH Report à nouveau | 4 848 407.00 | | | 4 848 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 119 198.00 | | | 2 119 198.00 |
DK Provisions réglementées | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
DL TOTAL (I) | 11 444 069.00 | | | 11 444 069.00 |
DP Provisions pour risques | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 667 803.00 | | | 667 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 131.00 | | | 730 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 361.00 | | | 2 095 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 313.00 | | | 1 465 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 233.00 | | | 196 233.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 791.00 | | | 3 762 791.00 |
ED (V) | 905.00 | | | 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 937 896.00 | | | 15 937 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 762 791.00 | | | 3 762 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 406 022.00 | 5 362 740.00 | 20 768 762.00 | 15 406 022.00 |
FG Production vendue services | 2 354 156.00 | 660 550.00 | 3 014 705.00 | 2 354 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 760 177.00 | 6 023 289.00 | 23 783 467.00 | 17 760 177.00 |
FM Production stockée | | | -10 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 002 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 311 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 774 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 148 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 605 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 598.00 | |
GE Autres charges | | | 14 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 949 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 053 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 058 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 817.00 | | | 902 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 033 221.00 | | | 24 033 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 914 023.00 | | | 21 914 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 119 198.00 | | | 2 119 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 748 817.00 | | 246 011.00 | 8 748 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 377.00 | | 8 825 451.00 | 169 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 916 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 377.00 | | 3 665 410.00 | 169 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 916 986.00 | | | 4 916 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 776.00 | | 246 011.00 | 3 588 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 055.00 | | | 243 055.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 169 377.00 | | | 169 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 455.00 | 185 398.00 | | 2 887 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 976.00 | 1 006.00 | | 281 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 479.00 | 184 392.00 | | 2 605 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 332.00 | | 6 909.00 | 26 332.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778 605.00 | 72 605.00 | 121 079.00 | 778 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 788.00 | 2 262.00 | 51 864.00 | 160 788.00 |
6T Sur comptes clients | 111 016.00 | 34 264.00 | 35 648.00 | 111 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 616.00 | 36 525.00 | 87 512.00 | 488 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 553.00 | 109 130.00 | 215 500.00 | 1 293 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 124.00 | 208 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 361.00 | 2 095 361.00 | | 2 095 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 913.00 | 708 913.00 | | 708 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 027.00 | 477 027.00 | | 477 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 233.00 | 196 233.00 | | 196 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 235 291.00 | 3 235 291.00 | | 3 235 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 258.00 | | 133 258.00 | 133 258.00 |
VB T. V. A. | 73 911.00 | 73 911.00 | | 73 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 273.00 | 3 394 015.00 | 133 258.00 | 3 527 273.00 |
VW T.V.A. | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 791.00 | 3 762 791.00 | | 3 762 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 952.00 | | | 112 952.00 |
ST Autres comptes | 3 269 069.00 | | | 3 269 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 863.00 | | | 136 863.00 |
YT Sous‐traitance | 315 122.00 | | | 315 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 427 279.00 | | | 427 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 141.00 | | | 146 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 093.00 | | | 259 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 028 818.00 | | | 5 028 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 067 792.00 | | | 4 067 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 148 333.00 | | | 4 148 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |