| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
AH Fonds commercial | 4 634 000.00 | | 4 634 000.00 | 4 634 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 201.00 | 207 201.00 | | 207 201.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 461 421.00 | 428 936.00 | 32 484.00 | 461 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 638.00 | 658 879.00 | 475 758.00 | 1 134 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 151.00 | 1 003 997.00 | 262 154.00 | 1 266 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 019 192.00 | 2 526 443.00 | 5 492 749.00 | 8 019 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 889.00 | 69 704.00 | 972 185.00 | 1 041 889.00 |
BN En cours de production de biens | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 387.00 | 66 212.00 | 589 174.00 | 655 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937 613.00 | 141 341.00 | 3 796 272.00 | 3 937 613.00 |
BZ Autres créances | 676 299.00 | | 676 299.00 | 676 299.00 |
CF Disponibilités | 5 406 514.00 | | 5 406 514.00 | 5 406 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 728 065.00 | 277 257.00 | 11 450 808.00 | 11 728 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 758 748.00 | 2 803 700.00 | 16 955 047.00 | 19 758 748.00 |
CU Autres participations | 216 812.00 | 216 812.00 | | 216 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 300.00 | 183 300.00 | | 183 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 412.00 | 4 255 412.00 | | 4 255 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
DH Report à nouveau | 6 967 605.00 | 4 848 407.00 | | 6 967 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 747.00 | 2 119 198.00 | | 704 747.00 |
DK Provisions réglementées | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
DL TOTAL (I) | 12 148 816.00 | 11 444 069.00 | | 12 148 816.00 |
DP Provisions pour risques | 234 968.00 | 62 328.00 | | 234 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 785 289.00 | 667 803.00 | | 785 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 020 257.00 | 730 131.00 | | 1 020 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 217.00 | 1 661.00 | | 205 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 075.00 | 2 095 361.00 | | 2 314 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 067.00 | 1 465 313.00 | | 1 191 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 945.00 | 196 233.00 | | 64 945.00 |
EA Autres dettes | 4 809.00 | 4 222.00 | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 114.00 | 3 762 791.00 | | 3 780 114.00 |
ED (V) | 5 861.00 | 905.00 | | 5 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 955 047.00 | 15 937 896.00 | | 16 955 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 217.00 | | | 205 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 650 498.00 | 5 087 236.00 | 19 737 735.00 | 14 650 498.00 |
FG Production vendue services | 1 471 532.00 | 510 975.00 | 1 982 507.00 | 1 471 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 122 031.00 | 5 598 211.00 | 21 720 242.00 | 16 122 031.00 |
FM Production stockée | | | -50 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 775 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 581 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 502 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 533 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 962.00 | |
GE Autres charges | | | 31 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 569 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 18 428.00 | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 25 347.00 | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 6 754.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 6 754.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | 18 592.00 | | 1 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 594.00 | 54 892.00 | | 83 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 316.00 | 902 817.00 | | 407 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 778 310.00 | 24 033 221.00 | | 21 778 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 073 563.00 | 21 914 023.00 | | 21 073 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 747.00 | 2 119 198.00 | | 704 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 825 451.00 | | 136 671.00 | 8 825 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 930.00 | 8 019 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 167.00 | 4 851 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877 763.00 | 2 924 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 916 986.00 | | | 4 916 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665 410.00 | | 136 503.00 | 3 665 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 055.00 | | 169.00 | 243 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 853.00 | 173 020.00 | 936 241.00 | 3 072 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 982.00 | 4.00 | 65 167.00 | 282 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 871.00 | 173 016.00 | 871 074.00 | 2 789 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 131.00 | 352 454.00 | 62 328.00 | 730 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 185.00 | 34 373.00 | 9 642.00 | 111 185.00 |
6T Sur comptes clients | 109 633.00 | 53 394.00 | 21 686.00 | 109 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 630.00 | 87 767.00 | 31 328.00 | 437 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 183.00 | 440 221.00 | 93 656.00 | 1 187 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 730.00 | 93 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 075.00 | 2 314 075.00 | | 2 314 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 112.00 | 692 112.00 | | 692 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 955.00 | 498 955.00 | | 498 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 804 355.00 | 3 804 355.00 | | 3 804 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 258.00 | | 133 258.00 | 133 258.00 |
VB T. V. A. | 140 465.00 | 140 465.00 | | 140 465.00 |
VC Groupe et associés | 440 709.00 | 440 709.00 | | 440 709.00 |
VI Groupe et associés | 205 217.00 | 205 217.00 | | 205 217.00 |
VP Divers | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 252.00 | 4 489 581.00 | 159 671.00 | 4 649 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 114.00 | 3 780 114.00 | | 3 780 114.00 |