| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
AH Fonds commercial | 4 634 000.00 | | 4 634 000.00 | 4 634 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 201.00 | 207 201.00 | | 207 201.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 461 421.00 | 461 305.00 | 115.00 | 461 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 342.00 | 870 570.00 | 429 772.00 | 1 300 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 800.00 | 1 104 936.00 | 241 864.00 | 1 346 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 257 482.00 | 2 871 442.00 | 5 386 040.00 | 8 257 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 453 005.00 | | 1 453 005.00 | 1 453 005.00 |
BN En cours de production de biens | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 093 898.00 | 322 182.00 | 771 716.00 | 1 093 898.00 |
BT Marchandises | 275 472.00 | | 275 472.00 | 275 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 273 000.00 | 147 550.00 | 4 125 449.00 | 4 273 000.00 |
BZ Autres créances | 999 162.00 | | 999 162.00 | 999 162.00 |
CF Disponibilités | 6 432 190.00 | | 6 432 190.00 | 6 432 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 586 838.00 | 469 732.00 | 14 117 106.00 | 14 586 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 850 113.00 | 3 341 174.00 | 19 508 938.00 | 22 850 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
CU Autres participations | 216 812.00 | 216 812.00 | | 216 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 300.00 | 183 300.00 | | 183 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 412.00 | 4 255 412.00 | | 4 255 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
DH Report à nouveau | 8 524 477.00 | 7 672 352.00 | | 8 524 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 867.00 | 852 125.00 | | 1 247 867.00 |
DK Provisions réglementées | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
DL TOTAL (I) | 14 248 809.00 | 13 000 942.00 | | 14 248 809.00 |
DP Provisions pour risques | 220 981.00 | 18 215.00 | | 220 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 705 882.00 | 728 650.00 | | 705 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 863.00 | 746 865.00 | | 926 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 401.00 | 2 657 535.00 | | 2 828 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 730.00 | 1 546 381.00 | | 1 523 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -23 967.00 | 94 518.00 | | -23 967.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | 8 534.00 | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333 266.00 | 4 306 969.00 | | 4 333 266.00 |
ED (V) | | 1 212.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 508 938.00 | 18 055 986.00 | | 19 508 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 181 639.00 | 3 666 984.00 | 17 848 623.00 | 14 181 639.00 |
FG Production vendue services | 1 202 132.00 | 740 317.00 | 1 942 449.00 | 1 202 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 383 771.00 | 4 407 301.00 | 19 791 072.00 | 15 383 771.00 |
FM Production stockée | | | 558 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 437 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 057 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 209 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 156 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 618 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 120.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 503.00 | 593.00 | | 19 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 042.00 | 713.00 | | 20 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 908.00 | -713.00 | | -17 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 731.00 | 119 762.00 | | 149 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 244.00 | 305 321.00 | | 396 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 439 853.00 | 18 971 900.00 | | 20 439 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 191 985.00 | 18 119 775.00 | | 19 191 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 867.00 | 852 125.00 | | 1 247 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 169 293.00 | | 195 534.00 | 8 169 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 228 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 346.00 | 8 257 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 346.00 | 3 177 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851 819.00 | | | 4 851 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074 250.00 | | 195 534.00 | 3 074 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 224.00 | | | 243 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 842.00 | 171 788.00 | | 2 482 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 819.00 | | | 217 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 023.00 | 171 788.00 | | 2 265 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 865.00 | 205 792.00 | 25 794.00 | 746 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 693.00 | 135 489.00 | | 186 693.00 |
6T Sur comptes clients | 97 511.00 | 50 039.00 | | 97 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 016.00 | 185 528.00 | | 501 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 304.00 | 391 320.00 | 25 794.00 | 1 267 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 633.00 | 2 833 633.00 | | 2 833 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 069.00 | 737 069.00 | | 737 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 887.00 | 291 887.00 | | 291 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -23 967.00 | -23 967.00 | | -23 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 4 211 531.00 | 4 211 531.00 | | 4 211 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
VB T. V. A. | 430 444.00 | 430 444.00 | | 430 444.00 |
VC Groupe et associés | 75 726.00 | 75 726.00 | | 75 726.00 |
VP Divers | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 755.00 | 449 755.00 | | 449 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 958.00 | 5 260 077.00 | 72 881.00 | 5 332 958.00 |
VW T.V.A. | 466 589.00 | 466 589.00 | | 466 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 266.00 | 4 333 266.00 | | 4 333 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |