| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
AH Fonds commercial | 4 634 000.00 | | 4 634 000.00 | 4 634 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 201.00 | 207 201.00 | | 207 201.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 461 421.00 | 446 486.00 | 14 935.00 | 461 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 018.00 | 765 128.00 | 441 889.00 | 1 207 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 842.00 | 1 053 409.00 | 282 433.00 | 1 335 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 169 293.00 | 2 699 654.00 | 5 469 640.00 | 8 169 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 990.00 | | 877 990.00 | 877 990.00 |
BN En cours de production de biens | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 639 774.00 | 186 693.00 | 453 081.00 | 639 774.00 |
BT Marchandises | 158 033.00 | | 158 033.00 | 158 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 573 392.00 | 97 511.00 | 5 475 881.00 | 5 573 392.00 |
BZ Autres créances | 704 603.00 | | 704 603.00 | 704 603.00 |
CF Disponibilités | 4 634 772.00 | | 4 634 772.00 | 4 634 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 403.00 | | 279 403.00 | 279 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 870 080.00 | 284 204.00 | 12 585 876.00 | 12 870 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 039 844.00 | 2 983 858.00 | 18 055 986.00 | 21 039 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 881.00 | | | 87 881.00 |
CU Autres participations | 216 812.00 | 216 812.00 | | 216 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 300.00 | 183 300.00 | | 183 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 412.00 | 4 255 412.00 | | 4 255 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
DH Report à nouveau | 7 672 352.00 | 6 967 605.00 | | 7 672 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 125.00 | 704 747.00 | | 852 125.00 |
DK Provisions réglementées | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
DL TOTAL (I) | 13 000 942.00 | 12 148 816.00 | | 13 000 942.00 |
DP Provisions pour risques | 18 215.00 | 234 968.00 | | 18 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 728 650.00 | 785 289.00 | | 728 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 746 865.00 | 1 020 257.00 | | 746 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 535.00 | 2 314 075.00 | | 2 657 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 381.00 | 1 191 067.00 | | 1 546 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 518.00 | 64 945.00 | | 94 518.00 |
EA Autres dettes | 8 534.00 | 4 809.00 | | 8 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 969.00 | 3 780 114.00 | | 4 306 969.00 |
ED (V) | 1 212.00 | 5 861.00 | | 1 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 055 986.00 | 16 955 047.00 | | 18 055 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 707 118.00 | 3 969 344.00 | 16 676 462.00 | 12 707 118.00 |
FG Production vendue services | 1 242 458.00 | 509 997.00 | 1 752 455.00 | 1 242 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 949 575.00 | 4 479 342.00 | 18 428 917.00 | 13 949 575.00 |
FM Production stockée | | | 143 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 960 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 906 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 172 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 444 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 749.00 | |
GE Autres charges | | | 40 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 692 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | 7.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 7.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 1 034.00 | | -713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 762.00 | 83 594.00 | | 119 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 321.00 | 407 316.00 | | 305 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 971 900.00 | 21 778 310.00 | | 18 971 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 119 775.00 | 21 073 563.00 | | 18 119 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 125.00 | 704 747.00 | | 852 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 019 192.00 | | 160 146.00 | 8 019 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 045.00 | 8 169 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 045.00 | 3 074 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851 819.00 | | | 4 851 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 149.00 | | 160 146.00 | 2 924 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 224.00 | | | 243 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 632.00 | 182 661.00 | 9 451.00 | 2 309 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 819.00 | | | 217 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 813.00 | 182 661.00 | 9 451.00 | 2 091 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 020 257.00 | 38 219.00 | 311 611.00 | 1 020 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 916.00 | 50 777.00 | | 135 916.00 |
6T Sur comptes clients | 141 341.00 | | 43 830.00 | 141 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 069.00 | 50 777.00 | 43 830.00 | 494 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 748.00 | 88 996.00 | 355 441.00 | 1 533 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 526.00 | | |
UG ‐ Financières | | 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 535.00 | 2 657 535.00 | | 2 657 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 815.00 | 720 815.00 | | 720 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 242.00 | 533 242.00 | | 533 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
UX Autres créances clients | 5 511 923.00 | 5 511 923.00 | | 5 511 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
VB T. V. A. | 122 535.00 | 122 535.00 | | 122 535.00 |
VC Groupe et associés | 530 533.00 | 530 533.00 | | 530 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 276.00 | 141 276.00 | | 141 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 403.00 | 279 403.00 | | 279 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 583 811.00 | 6 495 929.00 | 87 881.00 | 6 583 811.00 |
VW T.V.A. | 151 048.00 | 151 048.00 | | 151 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 969.00 | 4 306 969.00 | | 4 306 969.00 |