| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 336.00 | 43 637.00 | 23 699.00 | 67 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 823.00 | 45 099.00 | 47 724.00 | 92 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 145.00 | 10 363.00 | 153 783.00 | 164 145.00 |
BZ Autres créances | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CF Disponibilités | 270 515.00 | | 270 515.00 | 270 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 395.00 | 10 363.00 | 441 032.00 | 451 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 218.00 | 55 462.00 | 488 756.00 | 544 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 128 399.00 | 125 767.00 | | 128 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 508.00 | 52 632.00 | | 75 508.00 |
DL TOTAL (I) | 212 292.00 | 186 784.00 | | 212 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 823.00 | 7 442.00 | | 20 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 73.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 607.00 | 9 867.00 | | 14 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 746.00 | 147 924.00 | | 124 746.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 321.00 | | 1 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 486.00 | 101 999.00 | | 114 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 464.00 | 267 626.00 | | 276 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 756.00 | 454 411.00 | | 488 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 302.00 | 263 375.00 | | 263 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 073.00 | | 12 320.00 | 87 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 570.00 | 92 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 973.00 | 21 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 597.00 | 67 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 613.00 | | 12 320.00 | 60 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 551.00 | 6 721.00 | 6 173.00 | 44 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 130.00 | 973.00 | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 246.00 | 6 591.00 | 5 200.00 | 42 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 093.00 | 5 014.00 | 8 744.00 | 14 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 093.00 | 5 014.00 | 8 744.00 | 14 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 093.00 | 5 014.00 | 8 744.00 | 14 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 014.00 | 8 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 486.00 | 114 486.00 | | 114 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 155 253.00 | 155 253.00 | | 155 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 722.00 | 7 561.00 | 13 162.00 | 20 722.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 205.00 | 180 880.00 | 4 325.00 | 185 205.00 |
VW T.V.A. | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 464.00 | 263 302.00 | 13 162.00 | 276 464.00 |