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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 336.00 | 50 060.00 | 17 276.00 | 67 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 823.00 | 51 522.00 | 41 301.00 | 92 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 540.00 | 15 000.00 | 155 540.00 | 170 540.00 |
BZ Autres créances | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CF Disponibilités | 263 949.00 | | 263 949.00 | 263 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 720.00 | 15 000.00 | 452 720.00 | 467 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 543.00 | 66 522.00 | 494 022.00 | 560 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 128 907.00 | 128 399.00 | | 128 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 851.00 | 75 508.00 | | 33 851.00 |
DL TOTAL (I) | 171 144.00 | 212 292.00 | | 171 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 826.00 | 20 823.00 | | 26 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 414.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | 14 607.00 | | 10 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 270.00 | 124 746.00 | | 152 270.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 388.00 | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 064.00 | 114 486.00 | | 132 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 878.00 | 276 464.00 | | 322 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 022.00 | 488 756.00 | | 494 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 303.00 | 263 302.00 | | 307 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 099.00 | 6 422.00 | | 45 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 637.00 | 6 422.00 | | 43 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 363.00 | 15 000.00 | 10 363.00 | 10 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 363.00 | 15 000.00 | 10 363.00 | 10 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 363.00 | 15 000.00 | 10 363.00 | 10 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 10 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 053.00 | 76 053.00 | | 76 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 064.00 | 132 064.00 | | 132 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 170 540.00 | 170 540.00 | | 170 540.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 741.00 | 11 167.00 | 15 574.00 | 26 741.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 096.00 | 203 771.00 | 4 325.00 | 208 096.00 |
VW T.V.A. | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 878.00 | 307 303.00 | 15 574.00 | 322 878.00 |