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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 169.00 | 56 573.00 | 10 597.00 | 67 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 694.00 | 56 573.00 | 35 122.00 | 91 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 053.00 | 23 641.00 | 170 413.00 | 194 053.00 |
BZ Autres créances | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 034.00 | 98 966.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 212 735.00 | | 212 735.00 | 212 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 196.00 | 24 675.00 | 497 522.00 | 522 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 891.00 | 81 248.00 | 532 643.00 | 613 891.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 132 910.00 | 130 259.00 | | 132 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 950.00 | 62 651.00 | | 90 950.00 |
DL TOTAL (I) | 232 246.00 | 201 295.00 | | 232 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 806.00 | 15 646.00 | | 6 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 18.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 603.00 | | 11 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 161.00 | 152 265.00 | | 147 161.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 6 157.00 | | 1 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 136.00 | 129 227.00 | | 133 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 398.00 | 314 916.00 | | 300 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 643.00 | 516 212.00 | | 532 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 398.00 | 308 210.00 | | 300 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 194.00 | | 2 500.00 | 89 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 169.00 | | 2 000.00 | 65 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | 500.00 | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 241.00 | 3 331.00 | | 53 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 241.00 | 3 331.00 | | 53 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 175.00 | 2 465.00 | | 21 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 175.00 | 3 500.00 | | 21 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 175.00 | 3 500.00 | | 21 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 465.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 136.00 | 133 136.00 | | 133 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 183 852.00 | 183 852.00 | | 183 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VC Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 787.00 | 209 462.00 | 4 325.00 | 213 787.00 |
VW T.V.A. | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 398.00 | 300 398.00 | | 300 398.00 |