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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 169.00 | 53 241.00 | 11 928.00 | 65 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 194.00 | 53 241.00 | 35 953.00 | 89 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 796.00 | 21 175.00 | 126 621.00 | 147 796.00 |
BZ Autres créances | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CF Disponibilités | 328 707.00 | | 328 707.00 | 328 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 434.00 | 21 175.00 | 480 259.00 | 501 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 628.00 | 74 417.00 | 516 212.00 | 590 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 130 259.00 | 128 907.00 | | 130 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 651.00 | 33 851.00 | | 62 651.00 |
DL TOTAL (I) | 201 295.00 | 171 144.00 | | 201 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 646.00 | 26 826.00 | | 15 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 134.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 603.00 | 10 484.00 | | 11 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 265.00 | 152 270.00 | | 152 265.00 |
EA Autres dettes | 6 157.00 | 1 100.00 | | 6 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 227.00 | 132 064.00 | | 129 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 916.00 | 322 878.00 | | 314 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 212.00 | 494 022.00 | | 516 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 210.00 | 307 303.00 | | 308 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 629.00 | 89 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 462.00 | 19 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 65 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 522.00 | 5 348.00 | 3 629.00 | 51 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 060.00 | 5 348.00 | 2 167.00 | 50 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 6 175.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 6 175.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 6 175.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 227.00 | 129 227.00 | | 129 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 140 987.00 | 140 987.00 | | 140 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 560.00 | 8 857.00 | 6 704.00 | 15 560.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 051.00 | 172 726.00 | 4 325.00 | 177 051.00 |
VW T.V.A. | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 914.00 | 308 210.00 | 6 704.00 | 314 914.00 |