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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 685.00 | 31 035.00 | 650.00 | 31 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 560.00 | 112 055.00 | 208 505.00 | 320 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 228.00 | | 190 228.00 | 190 228.00 |
BZ Autres créances | 313 435.00 | | 313 435.00 | 313 435.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 963.00 | | 512 963.00 | 512 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 523.00 | 112 055.00 | 721 468.00 | 833 523.00 |
CU Autres participations | 278 422.00 | 73 256.00 | 205 166.00 | 278 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 901.00 | 393 947.00 | | 232 901.00 |
DH Report à nouveau | | -76 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 390.00 | 95 889.00 | | 142 390.00 |
DL TOTAL (I) | 485 291.00 | 522 901.00 | | 485 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 999.00 | 13 314.00 | | 88 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 162 414.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 705.00 | 30 123.00 | | 26 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 434.00 | 126 768.00 | | 91 434.00 |
EA Autres dettes | 28 752.00 | 135 300.00 | | 28 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 177.00 | 467 919.00 | | 236 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 468.00 | 990 821.00 | | 721 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 533.00 | 4 679.00 | | 181 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 230.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 844.00 | | 402 844.00 | 402 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 844.00 | | 402 844.00 | 402 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 444.00 | 41 626.00 | | 46 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 767.00 | 809 457.00 | | 633 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 377.00 | 713 567.00 | | 491 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 390.00 | 95 889.00 | | 142 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 877.00 | | 517.00 | 331 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 834.00 | 320 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 588.00 | 6 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 247.00 | 33 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 915.00 | | 517.00 | 42 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 111.00 | | | 281 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 966.00 | 667.00 | 11 834.00 | 49 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | | 1 588.00 | 7 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 116.00 | 667.00 | 10 247.00 | 42 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 190 228.00 | 190 228.00 | | 190 228.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VC Groupe et associés | 307 368.00 | 307 368.00 | | 307 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 717.00 | 34 073.00 | 54 644.00 | 88 717.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 578.00 | 511 889.00 | 2 689.00 | 514 578.00 |
VW T.V.A. | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 177.00 | 181 533.00 | 54 644.00 | 236 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |