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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 513.00 | 29 806.00 | 7 707.00 | 37 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 187.00 | 37 570.00 | 233 617.00 | 271 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 716.00 | | 70 716.00 | 70 716.00 |
BZ Autres créances | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
CF Disponibilités | 170 006.00 | | 170 006.00 | 170 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 327.00 | | 288 327.00 | 288 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 514.00 | 37 570.00 | 521 944.00 | 559 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
CU Autres participations | 223 221.00 | | 223 221.00 | 223 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 622.00 | 278 139.00 | | 314 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180.00 | 68 483.00 | | 2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 426 802.00 | 456 622.00 | | 426 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 20 502.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 20 736.00 | | 13 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 921.00 | 100 463.00 | | 80 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 142.00 | 141 701.00 | | 95 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 944.00 | 598 323.00 | | 521 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 142.00 | 141 701.00 | | 95 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 271.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 166.00 | | 413 166.00 | 413 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 166.00 | | 413 166.00 | 413 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 6 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 925.00 | 43 030.00 | | 31 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 051.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 13 734.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 740.00 | 530 334.00 | | 445 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 560.00 | 461 851.00 | | 443 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180.00 | 68 483.00 | | 2 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 151.00 | | 7 120.00 | 265 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 271 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 39 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 978.00 | | 7 120.00 | 32 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 910.00 | | | 225 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 134.00 | 1 520.00 | 1 084.00 | 37 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 871.00 | 1 520.00 | 1 084.00 | 30 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VC Groupe et associés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 010.00 | 121 010.00 | | 121 010.00 |
VW T.V.A. | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |