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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 477.00 | 29 014.00 | 2 463.00 | 31 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 352.00 | 91 978.00 | 228 374.00 | 320 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 011.00 | 4 555.00 | 57 457.00 | 62 011.00 |
BZ Autres créances | 375 709.00 | | 375 709.00 | 375 709.00 |
CF Disponibilités | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 550.00 | 4 555.00 | 515 995.00 | 520 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 901.00 | 96 533.00 | 744 368.00 | 840 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
CU Autres participations | 278 422.00 | 55 201.00 | 223 221.00 | 278 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 291.00 | 232 901.00 | | 375 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 847.00 | 142 390.00 | | 52 847.00 |
DL TOTAL (I) | 538 139.00 | 485 291.00 | | 538 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 903.00 | 88 999.00 | | 54 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 716.00 | 26 705.00 | | 23 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 875.00 | 91 434.00 | | 93 875.00 |
EA Autres dettes | 33 736.00 | 28 752.00 | | 33 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 229.00 | 236 177.00 | | 206 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 368.00 | 721 468.00 | | 744 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 998.00 | 181 533.00 | | 185 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 282.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 406.00 | | 366 406.00 | 366 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 406.00 | | 366 406.00 | 366 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 151.00 | 183 029.00 | | 4 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 7 070.00 | | 8 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 984.00 | 633 767.00 | | 482 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 137.00 | 491 377.00 | | 430 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 847.00 | 142 390.00 | | 52 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 560.00 | | 1 977.00 | 320 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 185.00 | 320 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 185.00 | 32 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 186.00 | | 1 977.00 | 33 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 111.00 | | | 281 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 799.00 | 163.00 | 2 185.00 | 38 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 536.00 | 163.00 | 2 185.00 | 32 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VB T. V. A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VC Groupe et associés | 365 419.00 | 365 419.00 | | 365 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 644.00 | 34 412.00 | 20 232.00 | 54 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 063.00 | 450 063.00 | | 450 063.00 |
VW T.V.A. | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 229.00 | 185 998.00 | 20 232.00 | 206 229.00 |