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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 457.00 | 27 190.00 | 69 267.00 | 96 457.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 014.00 | 154 131.00 | 170 883.00 | 325 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 224.00 | 181 320.00 | 295 903.00 | 477 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 838.00 | 1 945.00 | 617 893.00 | 619 838.00 |
BZ Autres créances | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 934.00 | | 131 934.00 | 131 934.00 |
CF Disponibilités | 227 131.00 | | 227 131.00 | 227 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 059.00 | 1 945.00 | 1 040 114.00 | 1 042 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 283.00 | 183 265.00 | 1 336 018.00 | 1 519 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 356 746.00 | 356 746.00 | | 356 746.00 |
DH Report à nouveau | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 740.00 | 38 241.00 | | 103 740.00 |
DL TOTAL (I) | 663 728.00 | 559 988.00 | | 663 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 359.00 | 60 385.00 | | 100 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 205.00 | 43 232.00 | | 16 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 528.00 | 229 992.00 | | 129 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 416.00 | 608 304.00 | | 182 416.00 |
EA Autres dettes | 13 072.00 | 75 949.00 | | 13 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 710.00 | 39 473.00 | | 230 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 290.00 | 1 057 336.00 | | 672 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 018.00 | 1 617 324.00 | | 1 336 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 314.00 | 39 473.00 | | 601 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 486.00 | | 74 824.00 | 493 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 54 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 086.00 | 477 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 814.00 | 97 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 272.00 | 325 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 281.00 | | 1 752.00 | 114 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 514.00 | | 64 772.00 | 326 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 691.00 | | 8 300.00 | 52 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 865.00 | 57 721.00 | 46 266.00 | 169 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 797.00 | 5 408.00 | 16 016.00 | 37 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 068.00 | 52 313.00 | 30 250.00 | 132 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 349.00 | | 58 404.00 | 60 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 349.00 | | 58 404.00 | 60 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 349.00 | | 58 404.00 | 60 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 710.00 | 230 710.00 | | 230 710.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
UX Autres créances clients | 617 893.00 | 617 893.00 | | 617 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 359.00 | 29 383.00 | 70 976.00 | 100 359.00 |
VI Groupe et associés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 402.00 | 687 994.00 | 21 408.00 | 709 402.00 |
VW T.V.A. | 109 464.00 | 109 464.00 | | 109 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 290.00 | 601 314.00 | 70 976.00 | 672 290.00 |