| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 437.00 | 27 190.00 | 70 247.00 | 97 437.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 111.00 | 204 139.00 | 154 972.00 | 359 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 901.00 | 231 329.00 | 311 573.00 | 542 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 992.00 | 16 545.00 | 679 447.00 | 695 992.00 |
BZ Autres créances | 66 448.00 | | 66 448.00 | 66 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 116.00 | | 132 116.00 | 132 116.00 |
CF Disponibilités | 140 935.00 | | 140 935.00 | 140 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 180.00 | 16 545.00 | 1 035 636.00 | 1 052 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 081.00 | 247 873.00 | 1 347 208.00 | 1 595 081.00 |
CU Autres participations | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 433 637.00 | 356 746.00 | | 433 637.00 |
DH Report à nouveau | | 38 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 431.00 | 103 740.00 | | -3 431.00 |
DL TOTAL (I) | 595 207.00 | 663 728.00 | | 595 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 468.00 | 100 359.00 | | 73 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 706.00 | 16 205.00 | | 49 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 424.00 | 129 528.00 | | 165 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 610.00 | 182 416.00 | | 217 610.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | 13 072.00 | | 5 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 028.00 | 230 710.00 | | 240 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 002.00 | 672 290.00 | | 752 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 208.00 | 1 336 018.00 | | 1 347 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 785.00 | 601 314.00 | | 710 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 724.00 | | 109 677.00 | 487 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 500.00 | 542 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 500.00 | 359 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 219.00 | | 980.00 | 97 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 514.00 | | 78 097.00 | 335 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 991.00 | | 30 600.00 | 54 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 420.00 | 57 204.00 | 10 304.00 | 184 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 231.00 | 57 204.00 | 10 304.00 | 157 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | 14 600.00 | | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | 14 600.00 | | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | 14 600.00 | | 1 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 424.00 | 165 424.00 | | 165 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 028.00 | 240 028.00 | | 240 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
UX Autres créances clients | 676 527.00 | 676 527.00 | | 676 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VB T. V. A. | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 468.00 | 32 251.00 | 41 217.00 | 73 468.00 |
VI Groupe et associés | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 137.00 | 809 729.00 | 26 408.00 | 836 137.00 |
VW T.V.A. | 131 517.00 | 131 517.00 | | 131 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 002.00 | 710 785.00 | 41 217.00 | 752 002.00 |