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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 428.00 | 651.00 | 69 777.00 | 70 428.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 984.00 | 174 797.00 | 90 187.00 | 264 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 294.00 | 44 843.00 | 5 451.00 | 50 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 452.00 | 240 874.00 | 193 578.00 | 434 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 077.00 | 193 983.00 | 570 094.00 | 764 077.00 |
BZ Autres créances | 69 685.00 | | 69 685.00 | 69 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 357.00 | | 132 357.00 | 132 357.00 |
CF Disponibilités | 332 375.00 | | 332 375.00 | 332 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 022.00 | 193 983.00 | 1 120 039.00 | 1 314 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 475.00 | 434 857.00 | 1 313 617.00 | 1 748 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
CU Autres participations | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 430 206.00 | 433 637.00 | | 430 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 632.00 | -3 431.00 | | -332 632.00 |
DL TOTAL (I) | 262 575.00 | 595 207.00 | | 262 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 376.00 | 73 468.00 | | 357 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 308.00 | 49 706.00 | | 43 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 742.00 | 165 424.00 | | 190 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 936.00 | 217 610.00 | | 259 936.00 |
EA Autres dettes | 26 146.00 | 5 765.00 | | 26 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 536.00 | 240 028.00 | | 173 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 043.00 | 752 002.00 | | 1 051 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 617.00 | 1 347 208.00 | | 1 313 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 198.00 | 710 785.00 | | 751 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 901.00 | | 39 033.00 | 542 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 350.00 | 98 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 482.00 | 434 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 439.00 | 71 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 693.00 | 264 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 199.00 | | 430.00 | 98 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 111.00 | | 12 566.00 | 359 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 591.00 | | 26 037.00 | 85 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 329.00 | 48 026.00 | 103 907.00 | 231 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 190.00 | | 26 539.00 | 27 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 139.00 | 48 026.00 | 77 369.00 | 204 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 44 843.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 545.00 | 179 983.00 | 2 545.00 | 16 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 545.00 | 245 409.00 | 2 545.00 | 16 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 545.00 | 245 409.00 | 2 545.00 | 16 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 983.00 | 2 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 742.00 | 190 742.00 | | 190 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 536.00 | 173 536.00 | | 173 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 747 277.00 | 747 277.00 | | 747 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 376.00 | 57 531.00 | 299 845.00 | 357 376.00 |
VI Groupe et associés | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 985.00 | 899 585.00 | 19 400.00 | 918 985.00 |
VW T.V.A. | 129 433.00 | 129 433.00 | | 129 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 043.00 | 751 198.00 | 299 845.00 | 1 051 043.00 |