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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 352.00 | 29 863.00 | 15 489.00 | 45 352.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 186.00 | 117 918.00 | 171 268.00 | 289 186.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 709.00 | 147 782.00 | 219 927.00 | 367 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 854.00 | 60 349.00 | 402 506.00 | 462 854.00 |
BZ Autres créances | 113 657.00 | | 113 657.00 | 113 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 078.00 | | 399 078.00 | 399 078.00 |
CF Disponibilités | 63 157.00 | | 63 157.00 | 63 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 433.00 | 60 349.00 | 990 085.00 | 1 050 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 142.00 | 208 131.00 | 1 210 012.00 | 1 418 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 501 848.00 | 368 623.00 | | 501 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 103.00 | 168 225.00 | | -145 103.00 |
DL TOTAL (I) | 521 746.00 | 701 849.00 | | 521 746.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 666.00 | 204 737.00 | | 146 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 769.00 | 57 270.00 | | 77 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 377.00 | 513 487.00 | | 417 377.00 |
EA Autres dettes | 21 454.00 | 8 129.00 | | 21 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 266.00 | 789 731.00 | | 663 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 012.00 | 1 516 580.00 | | 1 210 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 266.00 | 789 731.00 | | 663 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 468.00 | | 173 904.00 | 268 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 663.00 | 367 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 663.00 | 289 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 365.00 | | 15 750.00 | 30 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 045.00 | | 139 804.00 | 224 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 058.00 | | 18 350.00 | 14 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 157.00 | 42 035.00 | 17 411.00 | 123 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 483.00 | 6 380.00 | | 23 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 674.00 | 35 655.00 | 17 411.00 | 99 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 404.00 | 1 945.00 | | 58 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 404.00 | 1 945.00 | | 58 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 404.00 | 1 945.00 | | 83 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 469.00 | 220 469.00 | | 220 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
UX Autres créances clients | 395 902.00 | 395 902.00 | | 395 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
VB T. V. A. | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VI Groupe et associés | 166 046.00 | 166 046.00 | | 166 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 607.00 | 588 199.00 | 32 408.00 | 620 607.00 |
VW T.V.A. | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 266.00 | 663 266.00 | | 663 266.00 |