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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | 7 783.00 | 242.00 | 8 025.00 |
AH Fonds commercial | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
AN Terrains | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
AP Constructions | 20 629.00 | 9 283.00 | 11 346.00 | 20 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 660.00 | 26 871.00 | 20 789.00 | 47 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 356.00 | 82 835.00 | 37 520.00 | 120 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 778.00 | 126 772.00 | 129 005.00 | 255 778.00 |
BT Marchandises | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
BZ Autres créances | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CF Disponibilités | 572 988.00 | | 572 988.00 | 572 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 792.00 | | 711 792.00 | 711 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 571.00 | 126 772.00 | 840 798.00 | 967 571.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 494 330.00 | | | 494 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 859.00 | | | 176 859.00 |
DL TOTAL (I) | 676 690.00 | | | 676 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 873.00 | | | 79 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 107.00 | | | 164 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 798.00 | | | 840 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 622.00 | | | 143 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 423.00 | | 23 356.00 | 232 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 714.00 | | 23 356.00 | 192 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 414.00 | 12 359.00 | 126 773.00 | 114 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | 1 746.00 | 7 783.00 | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 377.00 | 10 613.00 | 118 990.00 | 108 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VP Divers | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 262.00 | 50 202.00 | 60.00 | 50 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 623.00 | 143 623.00 | | 143 623.00 |