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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 4 493.00 | 1 432.00 | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
AN Terrains | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
AP Constructions | 137 989.00 | 30 100.00 | 107 889.00 | 137 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 390.00 | 38 042.00 | 17 348.00 | 55 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 384.00 | 139 796.00 | 182 588.00 | 322 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 796.00 | 212 431.00 | 368 365.00 | 580 796.00 |
BT Marchandises | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
BZ Autres créances | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CF Disponibilités | 569 192.00 | | 569 192.00 | 569 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 392.00 | | 780 392.00 | 780 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 188.00 | 212 431.00 | 1 148 757.00 | 1 361 188.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 651 577.00 | 671 191.00 | | 651 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 619.00 | 88 671.00 | | 127 619.00 |
DL TOTAL (I) | 784 696.00 | 765 362.00 | | 784 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 980.00 | 165 526.00 | | 142 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 250.00 | 1 654.00 | | 13 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 706.00 | 52 503.00 | | 111 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 108.00 | 63 794.00 | | 95 108.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 737.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 060.00 | 284 214.00 | | 364 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 757.00 | 1 049 576.00 | | 1 148 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 998.00 | 141 353.00 | | 243 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 389.00 | | 87 407.00 | 496 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 580 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 543 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 780.00 | | 87 407.00 | 458 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 077.00 | 56 774.00 | 1 419.00 | 157 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 1 080.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 664.00 | 55 694.00 | 1 419.00 | 153 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 706.00 | 111 706.00 | | 111 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 861.00 | 22 799.00 | 74 382.00 | 142 861.00 |
VP Divers | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 108.00 | 95 108.00 | | 95 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 242.00 | 78 182.00 | 60.00 | 78 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 060.00 | 243 998.00 | 74 382.00 | 364 060.00 |