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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 543.00 | 382.00 | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
AN Terrains | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
AP Constructions | 137 989.00 | 42 868.00 | 95 121.00 | 137 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 770.00 | 44 700.00 | 20 071.00 | 64 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 493.00 | 149 944.00 | 133 549.00 | 283 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 285.00 | 243 055.00 | 308 231.00 | 551 285.00 |
BT Marchandises | 184 153.00 | | 184 153.00 | 184 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BZ Autres créances | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
CF Disponibilités | 511 217.00 | | 511 217.00 | 511 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 208.00 | | 770 208.00 | 770 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 494.00 | 243 055.00 | 1 078 439.00 | 1 321 494.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 279 196.00 | 651 577.00 | | 279 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 951.00 | 127 619.00 | | 180 951.00 |
DL TOTAL (I) | 465 648.00 | 784 696.00 | | 465 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 062.00 | 142 980.00 | | 370 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 337.00 | 111 706.00 | | 134 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 143.00 | 95 108.00 | | 108 143.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 016.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 792.00 | 364 060.00 | | 612 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 439.00 | 1 148 757.00 | | 1 078 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 804.00 | 243 998.00 | | 515 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 796.00 | | 26 989.00 | 580 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 500.00 | 551 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 500.00 | 513 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 188.00 | | 26 989.00 | 543 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 431.00 | 57 806.00 | 27 183.00 | 212 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | 1 050.00 | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 938.00 | 56 756.00 | 27 183.00 | 207 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 337.00 | 134 337.00 | | 134 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 143.00 | 108 143.00 | | 108 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 062.00 | 273 074.00 | 63 568.00 | 370 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -227 201.00 | | | -227 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 898.00 | 74 838.00 | 60.00 | 74 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 792.00 | 515 804.00 | 63 568.00 | 612 792.00 |