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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 878.00 | 5 597.00 | 23 281.00 | 28 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 582.00 | 24 891.00 | 13 691.00 | 38 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 869.00 | 1 357 270.00 | 1 010 599.00 | 2 367 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 571.00 | | 242 571.00 | 242 571.00 |
BZ Autres créances | 252 199.00 | | 252 199.00 | 252 199.00 |
CF Disponibilités | 145 552.00 | | 145 552.00 | 145 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 388.00 | | 654 388.00 | 654 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 941.00 | 1 357 270.00 | 1 669 671.00 | 3 026 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 286 041.00 | 1 326 782.00 | 959 259.00 | 2 286 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 882.00 | 613 140.00 | | 689 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 140.00 | 76 742.00 | | 70 140.00 |
DL TOTAL (I) | 885 022.00 | 814 882.00 | | 885 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 138.00 | 391 544.00 | | 479 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 511.00 | 134 356.00 | | 107 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 071.00 | 18 725.00 | | 16 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 905.00 | 108 343.00 | | 150 905.00 |
EA Autres dettes | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 650.00 | 652 968.00 | | 784 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 671.00 | 1 467 850.00 | | 1 669 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 511.00 | | | 107 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FG Production vendue services | 644 956.00 | | 644 956.00 | 644 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 456.00 | | 657 456.00 | 657 456.00 |
FM Production stockée | | | 4 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 336 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 167.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 3 985.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 3 985.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -3 985.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 348.00 | -177 545.00 | | -218 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 903.00 | 869 479.00 | | 1 031 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 764.00 | 792 736.00 | | 961 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 140.00 | 76 742.00 | | 70 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 191.00 | | 336 678.00 | 2 031 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949 363.00 | | 336 678.00 | 1 949 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 367 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 935.00 | 262 335.00 | | 1 094 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 071 605.00 | 255 177.00 | | 1 071 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 330.00 | 7 158.00 | | 23 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
UX Autres créances clients | 242 571.00 | 242 571.00 | | 242 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 850.00 | 161 850.00 | | 161 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 288.00 | 85 166.00 | 187 443.00 | 317 288.00 |
VI Groupe et associés | 107 511.00 | 107 511.00 | | 107 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 792.00 | 242 792.00 | | 242 792.00 |
VP Divers | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 459.00 | 509 459.00 | | 509 459.00 |
VW T.V.A. | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 649.00 | 552 527.00 | 187 443.00 | 784 649.00 |