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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 604.00 | 76.00 | 1 680.00 |
AP Constructions | 28 878.00 | 11 378.00 | 17 500.00 | 28 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 423.00 | 38 747.00 | 9 676.00 | 48 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 012.00 | 2 354 944.00 | 1 185 068.00 | 3 540 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 887.00 | | 184 887.00 | 184 887.00 |
BZ Autres créances | 263 647.00 | | 263 647.00 | 263 647.00 |
CF Disponibilités | 249 969.00 | | 249 969.00 | 249 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 706 276.00 | | 706 276.00 | 706 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 289.00 | 2 354 944.00 | 1 891 344.00 | 4 246 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 446 663.00 | 2 303 215.00 | 1 143 448.00 | 3 446 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 900.00 | 125 000.00 | | 120 900.00 |
DH Report à nouveau | 727 636.00 | 885 601.00 | | 727 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 177.00 | -157 555.00 | | 49 177.00 |
DL TOTAL (I) | 897 713.00 | 853 046.00 | | 897 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 057.00 | 416 466.00 | | 339 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 521.00 | 77 474.00 | | 74 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 699.00 | 19 520.00 | | 26 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 011.00 | 258 938.00 | | 193 011.00 |
EA Autres dettes | 187 254.00 | 365 642.00 | | 187 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 090.00 | | | 173 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 631.00 | 1 138 040.00 | | 993 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 344.00 | 1 991 086.00 | | 1 891 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 574.00 | 1 091 615.00 | | 719 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 124.00 | | 498 124.00 | 498 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 124.00 | | 498 124.00 | 498 124.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 409 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 566.00 | 30 599.00 | | 4 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | 180.00 | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 575.00 | -180 612.00 | | -241 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 230.00 | 749 392.00 | | 1 124 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 053.00 | 906 947.00 | | 1 075 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 177.00 | -157 555.00 | | 49 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 781.00 | | 420 742.00 | 3 123 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 037 660.00 | | 409 003.00 | 3 037 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 544 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 446 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 073.00 | | 7 229.00 | 70 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 368.00 | | 4 510.00 | 14 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 935.00 | 369 010.00 | | 1 985 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941 772.00 | 361 443.00 | | 1 941 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 560.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 119.00 | 7 007.00 | | 43 119.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 020.00 | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 851.00 | 106 851.00 | | 106 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 254.00 | 187 254.00 | | 187 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 090.00 | 173 090.00 | | 173 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
UX Autres créances clients | 184 887.00 | 184 887.00 | | 184 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 25 000.00 | 225 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 057.00 | 40 000.00 | 49 057.00 | 89 057.00 |
VI Groupe et associés | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 275.00 | 242 275.00 | | 242 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 902.00 | 462 902.00 | | 462 902.00 |
VW T.V.A. | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 631.00 | 719 574.00 | 274 057.00 | 993 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 455.00 | 6 703.00 | | 16 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 920.00 | 15 043.00 | | 61 920.00 |
ST Autres comptes | 81 254.00 | 53 552.00 | | 81 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 243.00 | 40 272.00 | | 20 243.00 |
YT Sous‐traitance | 46 556.00 | 39 991.00 | | 46 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 949.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 981.00 | 8 652.00 | | 17 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 193.00 | 80 649.00 | | 115 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 878.00 | 21 926.00 | | 29 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 972.00 | 148 857.00 | | 209 972.00 |