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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 044.00 | 636.00 | 1 680.00 |
AP Constructions | 28 878.00 | 9 451.00 | 19 427.00 | 28 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 195.00 | 33 668.00 | 7 527.00 | 41 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 781.00 | 1 985 935.00 | 1 137 846.00 | 3 123 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 238.00 | | 126 238.00 | 126 238.00 |
BZ Autres créances | 203 416.00 | | 203 416.00 | 203 416.00 |
CF Disponibilités | 513 922.00 | | 513 922.00 | 513 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 219.00 | | 852 219.00 | 852 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 021.00 | 1 985 935.00 | 1 991 086.00 | 3 977 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 037 660.00 | 1 941 772.00 | 1 095 888.00 | 3 037 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 885 601.00 | 760 022.00 | | 885 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 555.00 | 125 579.00 | | -157 555.00 |
DL TOTAL (I) | 853 046.00 | 1 010 601.00 | | 853 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 466.00 | 326 797.00 | | 416 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 474.00 | 97 504.00 | | 77 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 520.00 | 24 365.00 | | 19 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 938.00 | 172 532.00 | | 258 938.00 |
EA Autres dettes | 365 642.00 | 653 894.00 | | 365 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 040.00 | 1 275 092.00 | | 1 138 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 086.00 | 2 285 693.00 | | 1 991 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 867.00 | 1 158 880.00 | | 1 027 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 676.00 | | 329 676.00 | 329 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 676.00 | | 329 676.00 | 329 676.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 392 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 855.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 599.00 | 1 009.00 | | 30 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 394.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 612.00 | -209 399.00 | | -180 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 392.00 | 981 339.00 | | 749 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 947.00 | 855 760.00 | | 906 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 555.00 | 125 579.00 | | -157 555.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 680.00 | 990.00 | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 815.00 | | 392 966.00 | 2 730 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 644 694.00 | | 392 966.00 | 2 644 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 123 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 037 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 911.00 | 350 023.00 | | 1 635 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 598 387.00 | 343 385.00 | | 1 598 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 560.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 040.00 | 6 078.00 | | 37 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 642.00 | 365 642.00 | | 365 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
UX Autres créances clients | 126 238.00 | 126 238.00 | | 126 238.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 081.00 | 250 081.00 | | 250 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 212.00 | 56 212.00 | 65 000.00 | 121 212.00 |
VI Groupe et associés | 77 474.00 | 77 474.00 | | 77 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 612.00 | 180 612.00 | | 180 612.00 |
VP Divers | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 892.00 | 344 892.00 | | 344 892.00 |
VW T.V.A. | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 867.00 | 1 027 867.00 | 65 000.00 | 1 092 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 703.00 | 3 076.00 | | 6 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 043.00 | 47 477.00 | | 15 043.00 |
ST Autres comptes | 53 552.00 | 75 439.00 | | 53 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 272.00 | 41 871.00 | | 40 272.00 |
YT Sous‐traitance | 39 991.00 | 4 944.00 | | 39 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | 1 858.00 | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 652.00 | 4 934.00 | | 8 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 649.00 | 95 548.00 | | 80 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 926.00 | 25 332.00 | | 21 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 857.00 | 169 731.00 | | 148 857.00 |