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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 484.00 | 1 196.00 | 1 680.00 |
AP Constructions | 28 878.00 | 7 524.00 | 21 354.00 | 28 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 195.00 | 29 516.00 | 11 678.00 | 41 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 815.00 | 1 635 911.00 | 1 094 903.00 | 2 730 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 035.00 | | 110 035.00 | 110 035.00 |
BZ Autres créances | 217 288.00 | | 217 288.00 | 217 288.00 |
CF Disponibilités | 847 519.00 | | 847 519.00 | 847 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 937.00 | | 1 187 937.00 | 1 187 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 604.00 | 1 635 911.00 | 2 285 693.00 | 3 921 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 644 694.00 | 1 598 387.00 | 1 046 307.00 | 2 644 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 760 022.00 | 689 882.00 | | 760 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 579.00 | 70 140.00 | | 125 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 601.00 | 885 022.00 | | 1 010 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 797.00 | 479 138.00 | | 326 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 504.00 | 107 511.00 | | 97 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 365.00 | 16 071.00 | | 24 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 532.00 | 150 905.00 | | 172 532.00 |
EA Autres dettes | 653 894.00 | 31 024.00 | | 653 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 092.00 | 784 650.00 | | 1 275 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 693.00 | 1 669 671.00 | | 2 285 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 485 078.00 | | 485 078.00 | 485 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 078.00 | | 485 078.00 | 485 078.00 |
FM Production stockée | | | 972.00 | |
FN Production immobilisée | | | 358 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 474.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 390.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 390.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -390.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 399.00 | -218 348.00 | | -209 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 339.00 | 1 031 903.00 | | 981 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 760.00 | 961 764.00 | | 855 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 579.00 | 70 140.00 | | 125 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 869.00 | | 362 946.00 | 2 367 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 286 041.00 | | 358 653.00 | 2 286 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 730 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 644 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 460.00 | | 2 613.00 | 67 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 270.00 | 278 642.00 | | 1 357 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326 782.00 | 271 605.00 | | 1 326 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 488.00 | 6 553.00 | | 30 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 894.00 | 653 894.00 | | 653 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
UX Autres créances clients | 110 035.00 | 110 035.00 | | 110 035.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 316.00 | 109 316.00 | | 109 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 482.00 | 101 270.00 | 121 212.00 | 222 482.00 |
VI Groupe et associés | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 807.00 | | | 99 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 399.00 | 209 399.00 | | 209 399.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 013.00 | 342 013.00 | | 342 013.00 |
VW T.V.A. | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 092.00 | 1 158 880.00 | 121 212.00 | 1 280 092.00 |