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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 574.00 | | 79 574.00 | 79 574.00 |
BZ Autres créances | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 552.00 | | 94 552.00 | 94 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
CU Autres participations | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 365.00 | -27 667.00 | | -20 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 611.00 | 7 302.00 | | 32 611.00 |
DL TOTAL (I) | 92 246.00 | 59 635.00 | | 92 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 24 087.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 1 172.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306.00 | 25 259.00 | | 2 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 552.00 | 84 894.00 | | 94 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 572.00 | 10 140.00 | | 35 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961.00 | 2 838.00 | | 2 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 611.00 | 7 302.00 | | 32 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 154.00 | 4 757.00 | 10 397.00 | 15 154.00 |
VP Divers | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 916.00 | 19 519.00 | 10 397.00 | 29 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |