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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 765.00 | | 79 765.00 | 79 765.00 |
BZ Autres créances | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 318.00 | | 90 318.00 | 90 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DH Report à nouveau | 2 615.00 | -20 365.00 | | 2 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 731.00 | 32 611.00 | | 3 731.00 |
DL TOTAL (I) | 87 977.00 | 92 246.00 | | 87 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 200.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 106.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342.00 | 2 306.00 | | 2 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 318.00 | 94 552.00 | | 90 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338.00 | 2 306.00 | | 2 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 191.00 | 35 572.00 | | 8 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460.00 | 2 961.00 | | 4 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 731.00 | 32 611.00 | | 3 731.00 |