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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 716.00 | 100 858.00 | 67 858.00 | 168 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 601.00 | 37 578.00 | 44 024.00 | 81 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 333.00 | 138 436.00 | 111 897.00 | 250 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 896.00 | | 144 896.00 | 144 896.00 |
BZ Autres créances | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CF Disponibilités | 175 921.00 | | 175 921.00 | 175 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 271.00 | | 349 271.00 | 349 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 604.00 | 138 436.00 | 461 168.00 | 599 604.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 232 725.00 | | | 232 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
DL TOTAL (I) | 258 248.00 | | | 258 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 641.00 | | | 82 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 920.00 | | | 202 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 168.00 | | | 461 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 709.00 | | | 149 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 074.00 | | 40 258.00 | 210 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 059.00 | | 40 258.00 | 210 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 241.00 | 41 195.00 | | 97 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 241.00 | 41 195.00 | | 97 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 144 896.00 | 144 896.00 | | 144 896.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 641.00 | 29 430.00 | 53 211.00 | 82 641.00 |
VI Groupe et associés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 014.00 | 159 014.00 | | 159 014.00 |
VW T.V.A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 920.00 | 149 709.00 | 53 211.00 | 202 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
ST Autres comptes | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
YT Sous‐traitance | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 294.00 | | | 126 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
ZE Dividendes | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 856.00 | | | 124 856.00 |