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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 314.00 | 95 081.00 | 109 233.00 | 204 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 601.00 | 53 217.00 | 28 384.00 | 81 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 931.00 | 148 298.00 | 137 632.00 | 285 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 961.00 | | 221 961.00 | 221 961.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 140 629.00 | | 140 629.00 | 140 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 744.00 | | 386 744.00 | 386 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 675.00 | 148 298.00 | 524 377.00 | 672 675.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 247 385.00 | | | 247 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
DL TOTAL (I) | 276 881.00 | | | 276 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 441.00 | | | 99 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 496.00 | | | 247 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 377.00 | | | 524 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 017.00 | | | 188 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 333.00 | | 108 678.00 | 250 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 080.00 | 285 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 080.00 | 285 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 318.00 | | 108 678.00 | 250 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 436.00 | 45 448.00 | 35 586.00 | 138 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 436.00 | 45 448.00 | 35 586.00 | 138 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 221 961.00 | 221 961.00 | | 221 961.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 441.00 | 39 961.00 | 57 641.00 | 99 441.00 |
VI Groupe et associés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 706.00 | 228 706.00 | | 228 706.00 |
VW T.V.A. | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 496.00 | 188 017.00 | 57 641.00 | 247 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
ST Autres comptes | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
YT Sous‐traitance | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 435.00 | | | 123 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
ZE Dividendes | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 576.00 | | | 94 576.00 |