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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 500.00 | 260.00 | 9 240.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 411.00 | 155 166.00 | 90 246.00 | 245 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 258.00 | 74 307.00 | 14 951.00 | 89 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 309.00 | 229 733.00 | 114 576.00 | 344 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 724.00 | 550.00 | 128 174.00 | 128 724.00 |
BZ Autres créances | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CF Disponibilités | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 710.00 | 550.00 | 379 160.00 | 379 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 019.00 | 230 283.00 | 493 735.00 | 724 019.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 282 810.00 | | | 282 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
DL TOTAL (I) | 295 211.00 | | | 295 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 525.00 | | | 198 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 735.00 | | | 493 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 466.00 | | | 164 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 154.00 | | 27 155.00 | 317 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 139.00 | | 27 030.00 | 317 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 124.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 141.00 | 42 592.00 | | 187 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 141.00 | 42 592.00 | | 187 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | | 975.00 | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | | 975.00 | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | | 975.00 | 1 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UX Autres créances clients | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 340.00 | 18 281.00 | 34 059.00 | 52 340.00 |
VI Groupe et associés | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 891.00 | 142 891.00 | | 142 891.00 |
VW T.V.A. | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 525.00 | 164 466.00 | 34 059.00 | 198 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
ST Autres comptes | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
YT Sous‐traitance | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 883.00 | | | 146 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 425.00 | | | 107 425.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 020.00 | | | 117 020.00 |