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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 538.00 | 122 886.00 | 112 652.00 | 235 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 601.00 | 64 255.00 | 17 346.00 | 81 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 154.00 | 187 141.00 | 130 013.00 | 317 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 926.00 | 1 525.00 | 182 400.00 | 183 926.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 219 681.00 | | 219 681.00 | 219 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 236.00 | 1 525.00 | 431 711.00 | 433 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 390.00 | 188 667.00 | 561 724.00 | 750 390.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 259 181.00 | | | 259 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
DL TOTAL (I) | 310 510.00 | | | 310 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 186.00 | | | 76 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 321.00 | | | 61 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 214.00 | | | 251 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 724.00 | | | 561 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 931.00 | | 34 974.00 | 285 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 751.00 | 317 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 751.00 | 317 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 916.00 | | 34 974.00 | 285 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 298.00 | 41 607.00 | 2 765.00 | 148 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 298.00 | 41 607.00 | 2 765.00 | 148 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 525.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 182 345.00 | 182 345.00 | | 182 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 975.00 | 34 661.00 | 52 314.00 | 86 975.00 |
VI Groupe et associés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 754.00 | 191 754.00 | | 191 754.00 |
VW T.V.A. | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 214.00 | 198 900.00 | 52 314.00 | 251 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
ST Autres comptes | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
YT Sous‐traitance | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 790.00 | | | 134 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 307.00 | | | 106 307.00 |