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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 35.00 | 1 405.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 168.00 | 25 622.00 | 9 546.00 | 35 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 892.00 | 17 647.00 | 182 245.00 | 199 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 240.00 | 43 304.00 | 196 936.00 | 240 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
BN En cours de production de biens | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 904.00 | | 1 444 904.00 | 1 444 904.00 |
BZ Autres créances | 290 320.00 | | 290 320.00 | 290 320.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 424.00 | | 1 827 424.00 | 1 827 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 663.00 | 43 304.00 | 2 024 360.00 | 2 067 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
DH Report à nouveau | 20 021.00 | 33 706.00 | | 20 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 653.00 | -13 685.00 | | 73 653.00 |
DL TOTAL (I) | 345 448.00 | 271 795.00 | | 345 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 123.00 | 11 674.00 | | 574 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 216.00 | 1 180 305.00 | | 521 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 204.00 | 440 950.00 | | 451 204.00 |
EA Autres dettes | 132 368.00 | 343 025.00 | | 132 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 912.00 | 1 975 953.00 | | 1 678 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 360.00 | 2 247 748.00 | | 2 024 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 887.00 | | 200 415.00 | 46 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 702.00 | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 062.00 | 240 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 235 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 174.00 | | 198 245.00 | 37 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 712.00 | | 730.00 | 9 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 584.00 | 22 913.00 | 229.00 | 20 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584.00 | 22 913.00 | 229.00 | 20 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 216.00 | 521 216.00 | | 521 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 368.00 | 132 368.00 | | 132 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 904.00 | 1 444 904.00 | | 1 444 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VC Groupe et associés | 109 917.00 | 109 917.00 | | 109 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 845.00 | 404 845.00 | | 404 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 279.00 | 17 240.00 | 72 327.00 | 169 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 591.00 | | | 216 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 122.00 | 154 122.00 | | 154 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 676.00 | 1 737 936.00 | 3 740.00 | 1 741 676.00 |
VW T.V.A. | 345 154.00 | 345 154.00 | | 345 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 912.00 | 1 526 873.00 | 72 327.00 | 1 678 912.00 |